国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-10
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告2019/12/06
经基金托管人核准,截止 2019 年 12 月 06 日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:003972
基金名称:国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:188,910,871.66
单位:人民币元
基金份额净值:1.0924
基金份额累计净值:1.0924
下属基金简称: 国富美元债‐人民币 国富美元债‐美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 1.0924 0.1552
下属基金份额累计净值:1.0924 0.1552
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:建设银行
国海富兰克林基金管理
有限公司
2019 年 12 月 06 日
建设银行
2019 年 12 月 06 日
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