公告日期:2019-01-19
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告
1.公告基本信息
基金名称富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
基金简称国富美元债定期债券(QDII)
基金主代码003972
基金运作方式契约型,以定期开放方式运作
基金合同生效日2017?年1?月25?日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据
《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)、《富兰克林国海美元债定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
以及相关公告等
申购起始日2019年2月11日
赎回起始日2019年2月11日
下属分级基金的基金简称国富美元债定期债券(QDII)
人民币
国富美元债定期债券(QDII)美
元现汇
下属分级基金的交易代码003972003973
该分级基金是否开放申购、赎回是是
注:本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资人、人民币合格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许以人民币、美元购买证券投资基金的其他投资人。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)原则上不少于5个工作日且不超过15个工作日的期间。因此,本基金的第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间,即2018年2月8日至2019年2月7日,但由于2019年2月8日至2019年2月10日为非工作日,因此,本公司于2019年2月11日起(含该日)开放15个工作日办理本基金的申购业务,同时开放5个工作日办理本基金的赎回业务,即申购期间为2019年2月11日起(含该日)至2019年3月1日(含该日),赎回期间为2019年2月11日起(含该日)至2019年2月15日(含该日)。
投资者可在开放期内的开放日办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。如本基金投资的主要市场遇节假日、休市或暂停交易等情形,基金管理人有权决定是否暂停申购或赎回。投资者提出的申购、赎回的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午15:00)之前,其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后,将作为下一开放日的申请,其基金份额申购、赎回的价格为下一开......
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