截止2017年3月24日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-03-28
截止 2017年3月24 日国富美元债定期债
券(QDII)资产净值公告
经基金托管人核准,截止2017年03月24日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:003972
基金名称:国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:685,109,382.31
单位:人民币元
基金份额净值:1.0003
基金份额累计净值:1.0003
下属基金简称:国富美元债-人民币国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码:003972003973
下属基金份额净值:1.00030.1453
下属基金份额累计净值:1.00030.1453
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:建设银行
国海富兰克林基金管理有限公司建设银行
2017年03月24日2017年03月24日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》