富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富美元债定期债券(QDII)
基金主代码 003972
交易代码 003972
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 54,107,049.04 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大
化,以谋求长期保值增值。
投资策略 (一)封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金通过研究全球市场经济运行趋势,深入分析不同国
家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长
期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预
期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产
的比例进行最优化配置和动态调整。
2、债券投资策略:包括久期策略、信用债券投资策略、
收益率曲线策略、券种配置策略和衍生工具投资。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人
安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种,并可能适度提高
现金比例,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银
行税后活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股
票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风
险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 ……
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