• 最近访问:
发表于 2017-12-05 07:40:48 股吧网页版
华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-05

  华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 5 日
1. )公告基本信息
基金名称华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华泰柏瑞兴利混合
基金主代码
003970
基金合同生效日
2016

12

29

基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 华泰柏瑞兴利灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 华泰柏瑞兴
利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2017

11

28

截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元)
1.1473
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元)
37,734,857.97
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人
民币元)
9,433,714.50
本次分红方案(单位:元
/10
份基金份额)
1.2500
有关年度分红次数的说明
2017
年度第一次分红
下属分级基金的基金简称华泰柏瑞兴利混合
A
级华泰柏瑞兴利混合
C 级
下属分级基金的交易代码
003970 003971
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.1473 1.1504
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
37,732,861.39 1,996.58
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10
份基金份额)
1.2500 1.2500
注:基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。在符合有关基金分红
条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12)次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润

25%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2. )与分红相关的其他信息
权益登记日
2017

12
月 8 日
除息日
2017

12
月 8 日
现金红利发放日
2017

12

11

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500