公告日期：2020-04-22

　　 交银施罗德天益宝货币市场基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年四月二十二日
交银施罗德天益宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
第 2 页共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银天益宝货币
基金主代码 003968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 10,795,951,425.14 份
投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。

交银施罗德天益宝货币市场基金 2020 年第 1 季度报告
第 3 页共 14 页
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E
下属两级基金的交易代码 003968 003969
报告期末下属两级基金的
份额总额
3,533,752.13 份 10,792,417,673.01 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
交银天益宝货币 A ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。