公告日期:2017-10-25
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交银施罗德天益宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 交银天益宝货币
基金主代码 003968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 10,137,895,243.63 份
投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组
合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E
下属两级基金的交易代码 003968 003969
报告期末下属两级基金的
份额总额 7,447,434.23 份 10,130,447,809.40 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
主要财务指标
交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E
1.本期已实现收益 83,006.27 108,992,346.11
2.本期利润 83,006.27 108,992,346.11
3.期末基金资产净值 7,447,434......
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