公告日期：2016-12-21

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天益宝货币市场
基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 12 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德天益宝货币市场基金
基金简称 交银天益宝货币
基金主代码 003968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 20 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 交银施罗德天益宝货币市场基金基金合同》、《 交银施罗德
天益宝货币市场基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 交银天益宝货币 A 交银天益宝货币 E
下属分级基金的交易代码 003968 003969
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予
注册的文号
证监许可【 2016】 2776 号
基金募集期间 2016 年 12 月 19 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期
2016 年 12 月 20 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 226
份额级别
交银天益宝货
币 A 交银天益宝货币 E 交银 合计天益宝货币
募集期间净认购金额（单位： 元） 5,301.35 200,000,000.00 200,005,301.35
认购资金在募集期间产生的利息
（单位： 元）
0 0 0
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 5,301.35 200,000,000.00 200,005,301.35
利 息 结 转 的 份
额
0 0 0
合计 5,301.35 200,000,000.00 200,005,301.35
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份
额（单位： 份）
0 0 0
占 基 金 总 份 额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需 要 说 明
的事项
- - -
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认 购 的 基 金 份
额（单位： 份）
3,751.94 0 3,751.94
占 基 金 总 份 额
比例
70.7733% 0.00% 0.0019%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2016 年 12 月 20
日
注： 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、
律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财......
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