公告日期：2020-06-12

　　 中银润利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银润利混合
基金主代码 003966
基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2020 年 6 月 4 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位： 元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 中银润利混合 A 中银润利混合 C
下属分级基金的交易代码 003966 003967
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.0912 1.0878
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
1,511,660.20 33,324,778.67

截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.520 0.520
注：在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体分配方案以公告为准。 本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 16 日
除息日 2020 年 6 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 18 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 6 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 6 月 17 日直接划入
其基金账户。 2020 年 6 月 18 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另
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