公告日期：2019-06-24

　　
中银润利灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年6月24日
1 公告基本信息基金名称 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银润利混合
基金主代码 003966
基金合同生效日 2016年12月14日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2019年6月12日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） -
基准日基金可供分配利润（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 中银润利混合A 中银润利混合C
下属分级基金的交易代码 003966 003967
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0393 1.0376
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 182,196.79 3,725,935.04

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。