公告日期：2019-03-14

　　中银润利灵活配置混合型证券投资基金分红公告公告送出日期： 2019 年 3 月 14 日1 公告基本信息基金名称 中银润利灵活配置混合型证券投资基金基金简称 中银润利混合基金主代码 003966基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日基金管理人名称 中银基金管理有限公司基金托管人名称 中信银行股份有限公司公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定收益分配基准日 2019 年 3 月 5 日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位： 元）-基准日基金可供分配利润（单位： 元）-本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红下属分级基金的基金简称 中银润利混合 A 中银润利混合 C下属分级基金的交易代码 003966 003967截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位： 元）1.0596 1.0582基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）552,236.22 13,108,325.41截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额- -本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）0.26 0.26注：在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。 本次分红符合基金合同的相关规定。2 与分红相关的其他信息权益登记日 2019 年 3 月 18 日除息日 2019 年 3 月 18 日现金红利发放日 2019 年 3 月 20 日分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019年 3 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 3 月 19 日直接划入其基金账户。 2019 年 3 月 20 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用3 其他需要提示的事项1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 3 月 18 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的......
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