公告日期:2018-03-24
中银润利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
第一条 基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------3
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------10
第五条 基金财产保管------------------------------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------------13
第七条 交易及清算交收安排---------------------------------------------------------------15
第八条 基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------17
第九条 基金收益分配------------------------------------------------------------------------23
第十条 信息披露------------------------------------------------------------------------------24
第十一条 基金费用---------------------------------------------------------------------------25
第十二条 基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------27
第十三条 基金有关文件和档案的保存---------------------------------------------------27
第十四条 基金管理人和基金......
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