公告日期：2016-12-15

　　中银润利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1公告基本信息

基金名称中银润利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称中银润利混合

基金主代码003966

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年12月14日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《中银润利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银润利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称中银润利混合A中银润利混合C

下属分级基金的交易代码003966003967

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2788号

基金募集期间自2016年12月5日

至2016年12月9日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月13日

募集有效认购总户数（单位：户）274

份额级别中银润利混合A 中银润利混合C中银润利混合合计

募集期间净认购金额（单位：元）20,002,399.21780,029,300.00

800,031,699.21

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）1,600.3662,403.00 64,003.36

募集份额（单位：份） 有效认购份额20,002,399.21 780,029,300.00

800,031,699.21

利息结转的份额1,600.3662,403.00 64,003.36

合计 20,003,999.57780,091,703.00800,095,702.57

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）0.000.000.00

占基金总份额比例0.00%0.00% 0.00%

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）310.030.00310.03

占基金总份额比例0.00155%0.00% 0.00004%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月14日

3发起式基金发起资金持有份额情况

1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持......
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