公告日期：2023-04-21

中银润利灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银润利混合

基金主代码 003966

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 11,756,482.20 份

投资目标 本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前

瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略，结合大类资产配

置策略，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资

管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、

行业配置和个股筛选中，精选经济新变化和发展趋势中的

大类资产和个股个券，构建投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中

债综合指数收益率×40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等

风险水平的投资品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银润利混合 A 中银润利混合 C

下属两级基金的交易代码 003966 003967

报告期末下属两级基金的份 599,238.91 份 11,157,243.29 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

中银润利混合 A 中银润利混合 C

1.本期已实现收益 11,458.58 177,183.60

2.本期利润 7,575.75 112,613.88

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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