公告日期：2022-04-21

中银润利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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中银润利灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
中银润利灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银润利混合
基金主代码 003966
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 525,701,179.06 份
投资目标 本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前
瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略，结合大类资产配
置策略，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、
行业配置和个股筛选中，精选经济新变化和发展趋势中的
大类资产和个股个券，构建投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中
债综合指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等
风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银润利混合 A 中银润利混合 C
下属两级基金的交易代码 003966 003967
报告期末下属两级基金的份
额总额
169,350,634.27 份 356,350,544.79 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
中银润利混合 A 中银润利混合 C
1.本期已实现收益 -334,981.43 -1,297,337.81
2.本期利润 -5,672,284.83 -15,407,834.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0327 -0.0355
4.期末基金资产净值 183,997,091.73 385,070,952.51
5.期末基金份额净值 1.0865 1.0806
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银润利混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.92% 0.38% -8.82% 0.88% 5.90% -0.50%
过去六个月 -2.67% 0.30% -7.73% 0.70% 5.06% -0.40%
过去一年 0.91% 0.27% -9.11% 0.68% 10.02% -0.41%
过去三年 28.41% 0.32% 8.16% 0.76% 20.25% -0.44%
过去五年 47.63% 0.28% 18.16% 0.74% 2……
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