公告日期:2018-07-05
华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日:二一八年五月三十一日
清算报告公告日:二一八年七月五日
重要提示
华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年11月21日证监许可[2016]2762号文准予注册,自2017年1月22日起基金
合同生效,本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等有关规定,基金份额持有人大会决定终止基金合同的,《基金合同》应当终止。本基金管理人于2018年4月14日发布《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,审议终止本基金基金合同有关事项,审议议案于2018年5月21日通过,本次基金份额持有人大会决议自同日起生效,本基金管理人于2018年5月22日发布《华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》(以下简称“决议生效公告”)。根据决议生效公告,本基金最后运作日为2018年5月22日,自2018年5月23日起,本基金进入基金财产清算程序。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况
基金名称华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华夏新锦略混合
基金主代码003964
各份额类别简称及基金交易代
码
华夏新锦略混合A华夏新锦略混合C
003964003965
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年1月22日
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
注册登记机构华夏基金管理有限公司
二、基金运作情况
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年11月21日证监许可
[2016]2762号文准予注册,由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自2017年1月16日至
2017年1月18日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2017年1月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为1,000,149,165.37份(含募集期间利息结转的份额)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定,基金份额持有人大会决定终止基金合同的,《基金合同》应当终止。本基金管理人于2018年4月14日发布《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会......
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