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发表于 2017-08-26 11:49:31 股吧网页版
华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-26

  华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年八月二十六日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月22日起至6月30日止。

1.2目录

1重要提示及目录......1

2基金简介......3

3主要财务指标和基金净值表现......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......5

4管理人报告......6

5托管人报告......9

6半年度财务会计报告(未经审计)......9

6.1资产负债表......10

6.2利润表......11

6.3所有者权益(基金净值)变动表......12

6.4报表附注......12

7投资组合报告......30

7.1期末基金资产组合情况......30

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......32

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......33
......
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