公告日期：2016-12-31

　　平安大华量化灵活配置混合型证券投资基
金托管协议
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
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目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 10
五、 基金财产的保管 ................................................................................................................. 11
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 14
七、 交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 21
九、 基金收益分配 ..................................................................................................................... 25
十、 基金信息披露 ..................................................................................................................... 26
十一、 基金费用...........................................................
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