公告日期：2022-10-11

国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算剩余财产
分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）因触发基金合同终止事由，于2022年6月2日发布了《关于国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，并于2022年6月3日进入基金财产清算程序，由基金管理人国泰基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年6月3日组成基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金已向中国证监会备案，于2022年7月6日刊登了《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》（以下简称“《清算报告》”）。根据《清算报告》，由于本基金于清算结束日（2022年6月24日）仍持有流通受限股票导致部分资产未变现，因此需要进行二次或多次清算。现本基金持有的流通受限股票已全部变现，基金管理人将向本基金基金份额持有人进行第二次剩余财产分配。具体情况如下：

一、基金财产清算及基金剩余财产第一次分配

本基金的最后运作日定为2022年6月2日，基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2022年6月3日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金在向中国证监会备案后，于2022年7月6日刊登了《国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》，并根据法律法规、《基金合同》、《清算报告》等，于2022年7月8日向本基金的基金份额持有人进行了第一次剩余财产分配，实际发放资金为人民币2,544,734.71元。

二、本次剩余财产分配

（一）本基金所持流通受限股票处置情况

根据《清算报告》，截至本基金最后运作日股票投资人民币221,190.31元，截止清算结束日2022年6月24日累计卖出成交金额共95,694.64元。根据《清算报告》约定，待全部流通
受限股票变现后，剩余财产按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人。
截至2022年9月27日，本基金所持的流通受限股票已变现，具体处置情况如下：

最后运作日

（2022 年 6

月 2 日）估 变 现 金 额
值金额（人 （ 人 民 币
序号 证券代码 证券名称 可流通日 变现日期 民币元） 元）

1 301196 唯科科技 2022-07-11 2022-07-21 3,357.30 3,840.85

2 300834 星辉环材 2022-07-13 2022-07-22 4,596.90 4,938.45

3 301190 善水科技 2022-06-24 2022-07-13 5,246.30 5,016.30

4 301166 优宁维 2022-06-28 2022-06-29 5,671.14 5,399.58

5 301096 百诚医药 2022-06-20 2022-06-29 4,959.36 6,334.50

6 301219 腾远钴业 2022-09-19 2022-09-23 6,378.48 6,436.80

7 301123 奕东电子 2022-07-25 2022-07-25 5,582.10 6,440.00

8 301103 何氏眼科 2022-09-26 2022-09-27 6,915.66 6,465.36

9 301222 浙江……
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