公告日期：2016-12-15

　　华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 7
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 10
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 12
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 15
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 18
十、基金信息披露 ......................................................................................................
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