公告日期:2016-12-12
兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
4-1
兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 13
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 14
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 18
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 22
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 26
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 31
十、 基金信息披露 ..............................................................................................................
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