公告日期：2024-05-30

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型
证券投资基金开放申购、赎回、转换及

定投业务公告

公告送出日期：2024年5月30日

1公告基本信息

基金名称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券

基金主代码 003952

基金运作方式 契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放

期相结合的方式运作

基金合同生效日 2019年6月12日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《兴业嘉瑞6个月定期开放债券

型证券投资基金基金合同》、《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年6月3日

赎回起始日 2024年6月3日

转换转入起始日 2024年6月3日

转换转出起始日 2024年6月3日

定期定额投资起始日 2024年6月3日

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券A 兴业嘉瑞6个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投 是 是

资

注：本基金为定期开放基金，本次开放期为2024年6月3日一2024年7月1日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎
回业务（红利再投资除外）。2024年6月3日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每6个日历月中最后一个
日历月的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每次开放
期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，首个开放期的首日为基金合同生效日，后
续每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每6个日历月中最后一个日历月的第
一个工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记
机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的
价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购……
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