公告日期：2024-03-01

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书(更新)

兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金转型而来，并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”) 2019 年 3 月 19 日证监许可【2019】448 号文准予
变更注册。自 2019 年 6 月 12 日起，《兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》失效，《兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金正式转型为兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对兴业 18 个月定期开放债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金是债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基
金封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每 6 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每次开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，首个开放期的首日为基金合同生效日，后续每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 6 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
假设本基金的基金合同于 2019 年 3 月 5 日生效，则基金合同生效日所在月
份在后续每 6 个日历月中最后一个日历月即为 2019 年 9 月、2020 年 3 月、2020
年 9 月、2021 年 3 月等等（以此类推）。本基金自基金合同生效日起进入首个开
放期，假设首个开放期为 10 个工作日，则首个开放期为自 2019 年 3 月 5 日至
2019 年 3 月 18 日；2019 年 9 月 2 日为基金合同生效日后 6 个日历月中最后一个
日历月的第一个工作日，则本基金第二个开放期的首日为 2019 年 9 月 2 日；本
基金封闭期为每相邻两个开放期之间的期间，即第一个封闭期为 2019 年 3 月 19
日至 2019 年 9 月 1 日，以此类推。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券……
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