公告日期：2023-12-15

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第4次分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券

基金主代码 003952

基金合同生效日 2019年6月12日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

公告依据 规与《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2023年12月7日

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券 兴业嘉瑞6个月定开债券

A C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0061 1.0054

位：人民币元）

截止收益分 基准日下属分级基金可供分配利 6,109,976.40 1.40

配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.05 0.05

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投

资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资

者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低

于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后

不能低于面值；3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关

另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体

持有人。

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