公告日期：2023-09-13

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券

投资基金2023年第3次分红公告

公告送出日期：2023年9月13日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券

基金主代码 003952

基金合同生效日 2019年6月12日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

公告依据 与《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》的有关规定

收益分配基准日 2023年9月5日

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券A 兴业嘉瑞6个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

基准日下属分级基金份额净 值（单 1.0189 1.0178

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日下属分级基金可供分配利润 15,675,412.44 3.52

配 基 准 日 的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.14 0.14

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后
不能低于面值；3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关
另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日 2023年9月15日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持

有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年9

红利再投资相关事项的说明 月14日的基金份额净值计算确定，并于2023年9月15日直接计入其

基金账户。2023年9月18日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额……
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