公告日期：2022-11-29

兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期：2022 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开债券

基金主代码 003952

基金运作方式 契约型开放式；本基金以定期开放方式运作，即以
封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴
业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2022 年 12 月 1 日

赎回起始日 2022 年 12 月 1 日

转换转入起始日 2022 年 12 月 1 日

转换转出起始日 2022 年 12 月 1 日

定期定额投资起始日 2022 年 12 月 1 日

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开债 兴业嘉瑞 6 个月定开债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资

注： 本基金为定期开放基金，本次开放期为 2022 年 12 月 1 日—2022 年 12 月 2 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务
（红利再投资除外）。2022 年 12 月 1 日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效日起或基金合同生效日所在月份在后续每 6 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每次开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，首个开放期的首日为基金合同生效日，后续每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 6 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申……
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