公告日期：2022-09-22

兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开债券

基金主代码 003952

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规与《兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开债 兴业嘉瑞 6 个月定开债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

基准日下属分级基金份额净值（单

1.0295 1.0268

截止收 位：人民币元）
益分配 基准日下属分级基金可供分配利润

15,477,153.36 17.26

基准日 （单位：人民币元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定的分

指标 红比例计算的应分配金额（单位： - -

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份

0.149 0.11

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 23 日

除息日 2022 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资相关事项的说明 2022 年 9 月 23 日的基金份额净值计算确定，并于 2022 年 9
月 26 日直接计入其基金账户。2022 年 9 月 27 日起投资者可
以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征……
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