公告日期：2021-09-15

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3次分红公告

公告送出日期：2021年9月15日

1 公告基本信息 权益登记日 2021年9月16日

基金名称 兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 除息日 2021年9月16日

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开 现金红利发放日 2021年9月17日

基金主代码 003952 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有
人。

基金合同生效日 2019年6月12日 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2021年9月
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 红利再投资相关事项的说明 16日的基金份额净值计算确定，并于2021年9月17日直接计入其基金账
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 户。 2021年9月20日起投资者可以查询。

根据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其配套法规 税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
公告依据 与 《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其红
合同》的有关规定 利再投资所得的基金份额免收申购费用。

收益分配基准日 2021年9月8日 注：-

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞6个月定开A 兴业嘉瑞6个月定开C 3 其他需要提示的事项

下属分级基金的交易代码 003952 003953 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.0164 1.0144 申请……
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