公告日期：2021-08-24

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月19日
送出日期：2021年08月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开 基金代码 003952

基金简称A 兴业嘉瑞6个月定开债券 基金代码A 003952

A

基金简称C 兴业嘉瑞6个月定开债券 基金代码C 003953

C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年06月12日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 每6个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

徐青 2019年06月12日 2011年07月25日

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金由兴业18个月定期开放债券型
证券投资基金转型而来。经向中国证监会报告并召开基金份额持有人大会表
决通过，自2019年6月12日起，《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》失效，《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生
效，兴业18个月定期开放债券型证券投资基金正式转型为兴业嘉瑞6个月定期
其他 开放债券型证券投资基金。自基金合同生效日起，在任一开放期到期日日终，
出现下列情形之一的，基金合同将终止并根据基金合同第十八部分的约定进
行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会： 1、基金资产净值加上
当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及
基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元； 2、基金份额持有人数量
少于200 人。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，
投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含
可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据、
资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
融工具，但须符合中国证监会相关规定。

因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可
分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。

本基金不参与股票或权证的投资。

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