公告日期：2021-07-21

兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业嘉瑞6个月定开

基金主代码 003952

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月12日

报告期末基金份额总额 1,000,002,911.46份

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过
投资目标 积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控
制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封
闭期内本基金将在基金合同约定的投资范围内，通
过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、
国家产业政策及资本市场资金环境的研究，把握大
类资产的预期收益率、利差水平、风险水平，在有
投资策略 效控制风险的基础上，对债券和货币市场工具等大
类资产之间的配置比例进行定期或不定期的调整，
以达到控制风险、增加收益的目的。开放期内，本
基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动

性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞6个月定开债券 兴业嘉瑞6个月定开债券
A C

下属分级基金的交易代码 003952 003953

报告期末下属分级基金的份额总 1,000,001,572.09份 1,339.37份

额

§3 主……
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