兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-03-19
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兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2021 年 3 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开
基金主代码 003952
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规与《兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2021 年 3 月 12 日
下属分级基金的基金简称 兴业嘉瑞 6 个月定开 A 兴业嘉瑞 6 个月定开 C
下属分级基金的交易代码 003952 003953
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0221 1.0199
基准日下属分级基金可供分配利润
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