博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-04-23
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 4 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时鑫润混合
基金主代码 003950
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2022 年 4 月 19 日
下属基金份额的基金简称 博时鑫润混合 A 博时鑫润混合 C
下属基金份额的交易代码 003950 003951
基准日下属
基金份额份 1.3372 1.3343
额净值(单
位:元)
基准日下属
截止基准日 基金份额可 214,759.21 70,890,262.83
下属基金份 供分配利润
额的相关指 (单位:元)
标 截止基准日
按照基金合
同约定的分 - -
红比例计算
的应分配金
额(单位:元)
本次下属基金份额分红方案 0.4780 0.4730
(单位:元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.4780 元人民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.4730 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 4 月 26 日
除息日 2022 年 4 月 26 日
现金红利发放日 2022 年 4 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
红利再投资相关事项的说明 年 4 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
利再投资所转换的基金份额于 2022 年 4 月 27 日直接划入其
基金账户,2022 年 4 月 28 日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方……
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