公告日期：2023-10-24

银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 24 日
银华盛世精选灵活配置混合发起式 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华盛世精选灵活配置混合发起式
基金主代码 003940
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 1,909,522,532.29 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，精选符合中国经济发展方向上具备利润
创造能力，并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置，确定股票、债券、现金的投资比例，重点通过跟踪
宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战
略判断。本基金为灵活配置混合型基金，长期来看将以
权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情
绪面因素，进行短期的战术避险选择。本基金的投资组
合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%—95%，其
余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、
权证、股指期货等金融工具；本基金持有全部权证的市
值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。

银华盛世精选灵活配置混合发起式 2023 年第 3 季度报告
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业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 50%+中证综合债券指数收益率×
50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华盛世精选灵活配置混合
发起式 A
银华盛世精选灵活配置混合
发起式 C
下属分级基金的交易代码 003940 014047
报告期末下属分级基金的份额总额 1,906,806,742.85 份 2,715,789.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
银华盛世精选灵活配置混合发起式
A
银华盛世精选灵活配置混合发起
式 C
1.本期已实现收益 -129,085,312.96 -188,670.64
2.本期利润 -100,614,409.26 -137,014.32
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.0515 -0.0493
4.期末基金资产净值 3,234,196,740.03 4,572,273.83
5.期末基金份额净值 1.6961 1.6836
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华盛世精选灵活配置混合发起……
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