公告日期：2022-02-18

南方荣尊混合型证券投资基金分红公告
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南方荣尊混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2022 年 2 月 18 日
南方荣尊混合型证券投资基金分红公告
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1、公告基本信息
基金名称 南方荣尊混合型证券投资基金
基金简称 南方荣尊混合
基金主代码 003938
基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 2 月 7 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
-
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
56,760,187.47
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
5,676,018.76
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方荣尊 A 南方荣尊 C
下属分级基金的交易代码 003938 003939
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元）
1.3075 1.2703
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
52,251,821.53 4,508,365.94
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
5,225,182.16 450,836.60
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.3100 0.2800
注:《南方荣尊混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收
益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 2 月 22 日
除息日 2022 年 2 月 22 日

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现金红利发放日 2022 年 2 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 2
月22日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 2
月23日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。 2022 年 2
月 24 日起，投资者可以通过销售机构查询红
利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为
现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更
分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理
变更手续。
4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2022 年 2 月 18 日

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