公告日期:2018-03-24
合同编码:光银托管2016J027
工银瑞信丰实三年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------------------------1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------------------------------2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------------------------3四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------------------------------------8五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------------------------9六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------------------------------------------13七、交易及清算交收安排-----------------------------------------------------------------------------------16八、基金资产净值计算和会计核算----------------------------------------------------------------------21九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------------------------27十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------------------------28十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------30十二、基金份额持有人名册的保管----------------------------------------------------------------------32十三、基金有......
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