公告日期：2017-05-08

　　托管协议
合同编码:光银托管 2016J027
工银瑞信丰实三年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------------------1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------------------------------2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------------------------------------------3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 --------------------------------------------------------------8
五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------------------------9
六、指令的发送、确认及执行 -----------------------------------------------------------------------------13
七、交易及清算交收安排 -----------------------------------------------------------------------------------16
八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------------------21
九、基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------------------------------27
十、基金信息披露 ---------------------------------------------------------------------------------------------28
十一、基金费用 ------------------------------------------------------------------------------------------------30
十二、基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------------------------------------------32
十三、基金有关文件档案的保存-------------------------------------------------------......
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