公告日期：2020-03-04

　　 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二〇年第一次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金 名称 中银 证券 安进 债券 型证 券投 资基 金

基金 简称 中银 证券 安进 债券

基金 主代 码 003929

基金 合同 生效 日 2016 年 12 月 5 日

基金 管理 人名 称 中银 国际 证券 股份 有限 公司

基金 托管 人名 称 中国 农业 银行 股份 有限 公司

公告 依据

《证券 投资 基金 信息 披 露 管 理 办 法 》、《中 银 证 券 安 进 债 券 型 证

券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 银 证 券 安 进 债 券 型 证 券 投 资 基 金

招募 说明 书》

收益 分配 基准 日 2020 年 2 月 25 日

下属 分级 基金 的基 金简 称 中银 证券 安进 债券 A 中银 证券 安进 债券 C

下属 分级 基金 的交 易代 码 003929 003930

截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 的 相 关 指

标

基 准 日 下 属 分 级

基 金 份 额 净 值 （单

位：人 民币 元 ）

1.0743 1.0750

基 准 日 下 属 分 级

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