公告日期:2018-03-24
中银国际证券股份有限公司
中银证券安进债券型证券投资基金基金
合同
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一八年三月
中银证券安进债券型证券投资基金募集申请材料-基金合同
1
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分释义...................................................... 3
第三部分基金的基本情况............................................ 8
第四部分基金份额的发售........................................... 10
第五部分基金备案................................................. 12
第六部分基金份额的申购与赎回..................................... 13
第七部分基金合同当事人及权利义务................................. 22
第八部分基金份额持有人大会....................................... 29
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 37
第十部分基金的托管............................................... 40
第十一部分基金份额的登记......................................... 41
第十二部分基金的投资............................................. 43
第十三部分基金的财产............................................. 48
第十四部分基金资产估值........................................... 49
第十五部分基金费用与税收......................................... 54
第十六部分基金的收益与分配....................................... 57
第十七部分基金的会计与审计....................................... 59
第十八部分基金的信息披露......................................... 60
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 66
第二十部分违约责任............................................... 68
第二十......
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