公告日期：2017-03-29

　　中银证券安进债券型证券投资基金二〇一七年第一次收益分配公告

1公告基本信息

基金名称中银证券安进债券型证券投资基金

基金简称中银证券安进债券

基金主代码003929

基金合同生效日2016年12月5日

基金管理人名称中银国际证券有限责任公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安进债券型证券投

资基金基金合同》、《中银证券安进债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年3月21日

下属分级基金的基金简称中银证券安进债券A中银证券安进债券C

下属分级基金的交易代码003929003930

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人

民币元）1.00241.0026

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）98,370,941.7554.93

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： 人民币元）--

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0200.020

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年3月29日

除息日2017年3月29日

现金红利发放日2017年3月30日

分红对象权益登记日在中银国际证券有限责任公司登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份

额的基金份额净值确定日为2017年3月29日，该部分基金份额将于2017年

3月30日直接计入其基金账户，投资者可自2017年3月31日起办理该部分基金

的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提......
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