公告日期:2016-12-06
中银证券安进债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称中银证券安进债券型证券投资基金
基金简称中银证券安进债券
基金主代码003929
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月5日
基金管理人名称中银国际证券有限责任公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》、《中
银证券安进债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称中银证券安进债券A中银证券安进债券C
下属分级基金的交易代码003929003930
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2774号
基金募集期间自2016年11月28日
至2016年11月29日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月1日
募集有效认购总户数(单位:户)320
份额级别中银证券安进债券A中银证券安进债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,003,239.495,936.00200,009,175.49
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)4,000.040.044,000.08
募集份额(单位:份)有效认购份额200,003,239.495,936.00200,009,175.49
利息结转的份额4,000.040.044,000.08
合计200,007,239.535,936.04200,013,175.57
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.000.000.00
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.000.000.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月5日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。
2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。<......
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