中银证券安进债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告
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公告日期:2024-03-19
中银证券安进债券型证券投资基金
二〇二四年第一次收益分配公告
公告送出日期:2024年3月19日
1公告基本信息
基金名称 中银证券安进债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安进债券
基金主代码 003929
基金合同生效日 2016年12月5日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安进债券型证券投资基金基
金合同》、《中银证券安进债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年3月11日
下属分级基金的基金简称 中银证券安进债券A 中银证券安进债券C
下属分级基金的交易代码 003929 003930
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民 1.0819 1.0783
币元)
基准日下属分级基金
截止基准日下属 可 供 分 配 利 润(单 位 : 2,174,912,233.24 12,664.31
分级基金的相关 人民币元)
指标 截止基准日下属分级
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的 - -
应分配金额(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案 (单位:元 0.219 0.219
/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月20日
除息日 2024年3月20日
现金红利发放日 2024年3月21日
分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为
红利再投资相关事项的说明 2024年3月20日, 该部分基金份额将于2024年3月21日直接计入其基金账户,投
资者可自2024年3月22日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不
税收相关事项的说明 征收所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂
不征收企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方……
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