• 最近访问:
发表于 2019-03-07 08:36:32 股吧网页版
新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-07

  

新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金

基金简称前海联合永兴纯债

基金主代码003928

基金合同生效日2017年8月14日

基金管理人名称新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019年3月4日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第一次分红

下属分级基金的基金简称前海联合永兴纯债A前海联合永兴纯债C

下属分级基金的交易代码003928007036

截止基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.25421.2541

基准日基金可供分配利润(单位:元)384,202,195.621,846.51

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.350.35

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年3月11日

除息日2019年3月11日

红利发放日2019年3月12日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2019年3月11日;

<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500