公告日期：2019-03-07

新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金

基金简称前海联合永兴纯债

基金主代码003928

基金合同生效日2017年8月14日

基金管理人名称新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2019年3月4日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第一次分红

下属分级基金的基金简称前海联合永兴纯债A前海联合永兴纯债C

下属分级基金的交易代码003928007036

截止基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.25421.2541

基准日基金可供分配利润（单位：元）384,202,195.621,846.51

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.350.35

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年3月11日

除息日2019年3月11日

红利发放日2019年3月12日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2019年3月11日；

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。