公告日期：2018-03-23

　　 编号：

长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

四、 基金财产保管......11

五、 指令的发送、确认和执行......14

六、 交易及清算交收安排...... 17

七、 基金资产净值计算和会计核算......22

八、 基金收益分配......26

九、 信息披露......27

十、 托管费用......29

十一、 基金份额持有人名册的保管......30

十二、 基金有关文件和档案的保存......31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为......33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十六、 违约责任......36

十七、 适用法律及争议解决方式......36

十八、 基金托管协议的效力和文本......37

十九、 其他事项......37

长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

法定代表人：高新

成立时间： 1999年3月26日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】6号

注册资本：人民币壹亿捌仟玖佰万元整

组织形式: 有限责任公司（中外合资）

存续期间：持续经营

电话： 010-82019988

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
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