公告日期：2017-03-02

长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：
1
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 10
四、 基金财产保管.................................................................................................... 11
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 14
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 17
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 22
八、 基金收益分配.................................................................................................... 27
九、 信息披露............................................................................................................ 28
十、 托管费用............................................................................................................ 30
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 31
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 31
十三、 基金管理人和基金托管人的更换................................................................ 32
十四、 禁止行为........................................................................................................ 34
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................ 35
十六、 违约责任........................................................................................................ 36
十七、 适用法律及争议解决方式............................................................................ 37
十八、 基金托管协议的效力和文本........................................................................ 38
十九、 其他事项........................................................................................................ 38
2
长盛盛泰灵活配置混合型证……
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