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公告日期:2021-09-02
关于长盛盛康纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《长盛盛康纯
债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关约定,
经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行” )协商一致,
并报中国证监会备案,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自
2021年9月2日起,对旗下长盛盛康纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基
金” )增加D类基金份额并对本基金的《基金合同》、托管协议等法律文件作
相应修改,本次修改无需召开基金份额持有人大会。 现将具体事宜公告如下:
一、新增D类基金份额(基金代码:013468)的基本情况
本基金增加D类基金份额后, 将设置该份额对应的基金代码并计算基金
份额净值。 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类
基金份额相对应的基金代码进行申购。
1、本基金D类基金份额的收费模式
本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费用、 但不从本类别基金
资产中计提销售服务费,具体费率结构如下:
(1)D类基金份额申购费
投资人申购本基金D类基金份额的适用下表的申购费率:
申购金额M(元) 申购费率 养老金特定客户
申购费率
M〈50万 0.80% 0.24%
50万≤M〈200万 0.60% 0.18%
200万≤M〈500万 0.40% 0.12%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人在一天之内
如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。
(2)D类基金份销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
(3)D类基金份额赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0%
对于D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
(4)本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额
保持一致。
2、D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销柜台。 如有其他销
售渠道新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务, 请以本公司网站届
时公示为准。
二、重要提示
1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件《长盛盛康纯债债券型
……
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