公告日期：2017-07-20

　　 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利
启泽灵活配置混合型证券投资基金分红公
告
公告送出日期： 2017 年 7 月 20 日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 泰达宏利启泽混合
基金主代码 003916
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰
达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2017 年 7 月 13 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0452
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
10,166,105.75
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利启泽混合
A
泰达宏利启泽混合
C
下属分级基金的交易代码 003916 003917
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0452 1.0440
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
10,165,289.41 816.34
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.1600 0.1500
注： -
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 24 日
除息日 - 2017 年 7 月 24 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 25 日
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分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金
全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017
年 7 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本
公司于 2017 年 7 月 25 日对红利再投资所转换的基金份额进
行确认并通知各销售机构。 2017 年 7 月 26 日起投资者可以
查询、赎......
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