公告日期：2017-02-13

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泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
二零一七年二月
目 录
一、基金托管协议当事人.............................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 10
五、基金财产保管................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行......................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................. 16
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 19
九、基金收益分配................................................... 25
十、信息披露....................................................... 26
十一、基金费用..................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 30
十三、基金有关文件和档案的保存..................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 32
十五、禁止行为..................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 36
十七、违约责任..................................................... 38
十八、争议解决方式................................................. 39
十九、基金托管协议的效力........................................... 40
二十、其他事项..........................................................
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