公告日期：2016-12-02

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万家家盛债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 10
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................... 20
九、基金收益分配..................................................................................................................... 25
十、基金信息披露..................................................................................................................... 26
十一、基金费用........................................................................................
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