公告日期：2016-11-28

　　交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零一六年十一月
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................16
五、基金财产的保管 .................................................................................................................17
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................20
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................27
九、基金收益分配 .....................................................................................................................29
十、基金信息披露 .....................................................................................................................30
十一、基金费用 ...............................................................
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