公告日期:2019-08-07
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施 罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投 资基金于第五个开放期办理申购、赎回业
务并设大额申购业务限额的公告
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
基金主代码 003900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施
罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2019 年 8 月 12 日
赎回起始日 2019 年 8 月 12 日
注:1、根据《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至 6 个月后月度对日的前一日为止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至 6 个月后月度对日的前一日,以此类推。若该日历月度中不存在对应日期的,则该月度对日为该特定日期在后续日历月度中对应月度的最后一日。如该月度对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。
本基金于第五个封闭期结束之后的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日。本次开放的具
体时间为 2019 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 16 日......
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